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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 615.00 | 58 287.00 | 8 328.00 | 66 615.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 133.00 | 58 287.00 | 8 846.00 | 67 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225 670.00 | | 225 670.00 | 225 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
072 Créances – Autres | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 920.00 | | 316 920.00 | 316 920.00 |
110 Total général Actif | 384 053.00 | 58 287.00 | 325 767.00 | 384 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 114.00 | | | 180 114.00 |
230 Autres produits | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 188.00 | | | 220 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
242 Autres charges externes. | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 751.00 | | | -5 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
252 Charges sociales | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 126.00 | | | 187 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
280 Produits financiers | 566.00 | | | 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 285.00 | | | 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |