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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 615.00 | 67 390.00 | 22 224.00 | 89 615.00 |
040 Immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 138.00 | 67 390.00 | 22 748.00 | 90 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
072 Créances – Autres | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 373 291.00 | | 373 291.00 | 373 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 658.00 | | 520 658.00 | 520 658.00 |
110 Total général Actif | 610 796.00 | 67 390.00 | 543 405.00 | 610 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 420 844.00 | | | 420 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 286.00 | | | 211 286.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 135.00 | | | 632 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
242 Autres charges externes. | 400 662.00 | | | 400 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 294.00 | | | 149 294.00 |
252 Charges sociales | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 570.00 | | | 610 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |