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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 112 381.00 | 37 628.00 | 74 752.00 | 112 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 734.00 | 33 649.00 | 24 084.00 | 57 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 574.00 | 260 621.00 | 50 952.00 | 311 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 689.00 | 331 899.00 | 209 790.00 | 541 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
BZ Autres créances | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CF Disponibilités | 298 468.00 | | 298 468.00 | 298 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 418.00 | | 453 418.00 | 453 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 107.00 | 331 899.00 | 663 208.00 | 995 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 239.00 | 295 239.00 | | 295 239.00 |
DH Report à nouveau | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 465.00 | -5 761.00 | | 35 465.00 |
DL TOTAL (I) | 335 943.00 | 300 477.00 | | 335 943.00 |
DP Provisions pour risques | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 513.00 | 129 352.00 | | 115 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 22 929.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 734.00 | 87 757.00 | | 84 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 474.00 | 39 108.00 | | 79 474.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 237.00 | 443 733.00 | | 282 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 208.00 | 744 211.00 | | 663 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 689.00 | | 26 000.00 | 515 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 689.00 | | 26 000.00 | 455 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 670.00 | 25 228.00 | | 306 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 670.00 | 25 228.00 | | 306 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
VB T. V. A. | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 513.00 | 37 536.00 | 77 977.00 | 115 513.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 303.00 | 125 303.00 | 77 977.00 | 125 303.00 |
VW T.V.A. | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 237.00 | 204 260.00 | 77 977.00 | 282 237.00 |