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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 112 381.00 | 65 723.00 | 46 657.00 | 112 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 890.00 | 62 637.00 | 6 252.00 | 68 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 899.00 | 246 133.00 | 201 765.00 | 447 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 271.00 | 374 494.00 | 314 776.00 | 689 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
BZ Autres créances | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CF Disponibilités | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 484.00 | 374 494.00 | 514 990.00 | 889 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 952.00 | 287 789.00 | | 301 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 653.00 | 14 163.00 | | -34 653.00 |
DL TOTAL (I) | 278 299.00 | 312 952.00 | | 278 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 147.00 | 89 067.00 | | 114 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 40 315.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 996.00 | 30 937.00 | | 31 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 313.00 | 70 762.00 | | 84 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 691.00 | 237 001.00 | | 236 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 990.00 | 549 953.00 | | 514 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 686.00 | | 97 829.00 | 633 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 245.00 | 689 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 245.00 | 629 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 587.00 | | 97 828.00 | 573 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 1.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 125.00 | 66 647.00 | 29 278.00 | 337 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 125.00 | 66 647.00 | 29 278.00 | 337 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
UX Autres créances clients | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VB T. V. A. | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 44 504.00 | 66 087.00 | |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
VW T.V.A. | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 625.00 | 161 130.00 | 66 087.00 | 116 625.00 |