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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 112 381.00 | 48 866.00 | 63 514.00 | 112 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 134.00 | 42 772.00 | 15 361.00 | 58 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 574.00 | 255 496.00 | 16 077.00 | 271 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 089.00 | 347 135.00 | 154 953.00 | 502 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
BZ Autres créances | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CF Disponibilités | 197 421.00 | | 197 421.00 | 197 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 784.00 | | 347 784.00 | 347 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 874.00 | 347 135.00 | 502 738.00 | 849 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 193.00 | 309 943.00 | | 312 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 248.00 | 2 250.00 | | 8 248.00 |
DL TOTAL (I) | 331 442.00 | 323 193.00 | | 331 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 643.00 | 77 976.00 | | 39 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 683.00 | 47 959.00 | | 74 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 453.00 | 80 677.00 | | 54 453.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 296.00 | 209 129.00 | | 171 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 738.00 | 532 323.00 | | 502 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 689.00 | | 1 800.00 | 541 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 502 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 442 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 689.00 | | 1 800.00 | 481 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 291.00 | 28 244.00 | 41 400.00 | 360 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 291.00 | 28 244.00 | 41 400.00 | 360 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 643.00 | 30 785.00 | 8 858.00 | 39 643.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
VW T.V.A. | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 296.00 | 162 438.00 | 8 858.00 | 171 296.00 |