| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
AP Constructions | 490 952.00 | 39 360.00 | 451 591.00 | 490 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 400.00 | 7 480.00 | 29 920.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 294.00 | 46 841.00 | 508 453.00 | 555 294.00 |
BT Marchandises | 46 926.00 | 12 522.00 | 34 404.00 | 46 926.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 727 491.00 | | 727 491.00 | 727 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 417.00 | 12 522.00 | 761 895.00 | 774 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 712.00 | 59 363.00 | 1 270 348.00 | 1 329 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 844.00 | -889 008.00 | | -1 015 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 302.00 | -126 835.00 | | -104 302.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119 246.00 | -1 014 944.00 | | -1 119 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | 95 062.00 | | 60 020.00 |
EA Autres dettes | 2 329 575.00 | 2 367 840.00 | | 2 329 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 595.00 | 2 462 902.00 | | 2 389 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 348.00 | 1 447 958.00 | | 1 270 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 438.00 | 180 127.00 | | 86 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 438.00 | 180 127.00 | | 86 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 484.00 | 169 356.00 | | 45 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 484.00 | 169 356.00 | | 45 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 954.00 | 10 770.00 | | 40 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 960.00 | 354 333.00 | | 98 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 263.00 | 481 168.00 | | 203 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 302.00 | -126 835.00 | | -104 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 864.00 | | | 604 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 570.00 | 555 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 570.00 | 555 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 864.00 | | | 604 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 509.00 | 25 417.00 | 4 085.00 | 25 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 522.00 | 12 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 244 660.00 | 2 244 660.00 | | 2 244 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 389 595.00 | | |