| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
AP Constructions | 490 952.00 | 59 041.00 | 431 910.00 | 490 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 400.00 | 11 220.00 | 26 180.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 294.00 | 70 261.00 | 485 033.00 | 555 294.00 |
BT Marchandises | 46 926.00 | 12 522.00 | 34 404.00 | 46 926.00 |
CF Disponibilités | 529 054.00 | | 529 054.00 | 529 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 980.00 | 12 522.00 | 563 458.00 | 575 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 275.00 | 82 783.00 | 1 048 492.00 | 1 131 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 146.00 | -1 015 844.00 | | -1 120 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 901.00 | -104 302.00 | | -124 901.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244 147.00 | -1 119 246.00 | | -1 244 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 60 020.00 | | 55 900.00 |
EA Autres dettes | 2 236 740.00 | 2 329 575.00 | | 2 236 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 640.00 | 2 389 595.00 | | 2 292 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 492.00 | 1 270 348.00 | | 1 048 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | 86 438.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 86 438.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | 40 954.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 642.00 | 98 960.00 | | 15 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 544.00 | 203 263.00 | | 140 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 901.00 | -104 302.00 | | -124 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 294.00 | | | 555 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 294.00 | | | 555 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 841.00 | 23 420.00 | | 46 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 841.00 | 23 420.00 | | 46 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 522.00 | 12 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 236 740.00 | 2 236 740.00 | | 2 236 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 640.00 | 2 292 640.00 | | 2 292 640.00 |