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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
AP Constructions | 490 952.00 | 98 402.00 | 392 549.00 | 490 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 400.00 | 18 700.00 | 18 700.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 294.00 | 117 102.00 | 438 192.00 | 555 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 400 263.00 | | 400 263.00 | 400 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 263.00 | | 400 263.00 | 400 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 558.00 | 117 102.00 | 838 455.00 | 955 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 226.00 | -1 245 047.00 | | -1 348 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 901.00 | -103 178.00 | | -70 901.00 |
DL TOTAL (I) | -1 418 228.00 | -1 347 326.00 | | -1 418 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 43 954.00 | | 25 984.00 |
EA Autres dettes | 2 229 040.00 | 2 232 340.00 | | 2 229 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 684.00 | 2 277 954.00 | | 2 256 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 455.00 | 930 627.00 | | 838 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 248.00 | 58 976.00 | | 21 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 150.00 | 162 155.00 | | 92 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 901.00 | -103 178.00 | | -70 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 682.00 | 23 420.00 | | 93 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 682.00 | 23 420.00 | | 93 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 229 040.00 | 2 229 040.00 | | 2 229 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 684.00 | 2 256 684.00 | | 2 256 684.00 |