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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 045.00 | 7 788.00 | 10 257.00 | 18 045.00 |
AH Fonds commercial | 235 422.00 | | 235 422.00 | 235 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 499.00 | 16 787.00 | 13 712.00 | 30 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 831.00 | 24 575.00 | 270 256.00 | 294 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 541.00 | | 103 541.00 | 103 541.00 |
BZ Autres créances | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
CF Disponibilités | 111 314.00 | | 111 314.00 | 111 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 841.00 | 24 575.00 | 580 266.00 | 604 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 669.00 | 11 109.00 | | 12 669.00 |
DG Autres réserves | 162 917.00 | 133 328.00 | | 162 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 789.00 | 31 150.00 | | 28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 384 376.00 | 355 587.00 | | 384 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 964.00 | 38 120.00 | | 15 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 700.00 | 59 642.00 | | 45 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 744.00 | 69 250.00 | | 58 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 890.00 | 241 616.00 | | 195 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 266.00 | 597 203.00 | | 580 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 271.00 | | | 283 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 294.00 | 5 288.00 | 11 008.00 | 30 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 349.00 | 1 539.00 | 6 100.00 | 12 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | 3 749.00 | 4 908.00 | 17 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 964.00 | 7 852.00 | 8 112.00 | 15 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 076.00 | 198 591.00 | 485.00 | 199 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 890.00 | 187 778.00 | 8 112.00 | 195 890.00 |