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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 406.00 | 12 097.00 | 9 308.00 | 21 406.00 |
AH Fonds commercial | 235 422.00 | | 235 422.00 | 235 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 294.00 | 21 042.00 | 14 252.00 | 35 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 326.00 | 33 139.00 | 272 187.00 | 305 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
BZ Autres créances | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
CF Disponibilités | 133 880.00 | | 133 880.00 | 133 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 346.00 | | 324 346.00 | 324 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 673.00 | 33 139.00 | 596 534.00 | 629 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 12 669.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 168 376.00 | 162 917.00 | | 168 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 205.00 | 28 789.00 | | 37 205.00 |
DL TOTAL (I) | 403 581.00 | 384 376.00 | | 403 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 113.00 | 15 964.00 | | 8 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 561.00 | 75 483.00 | | 61 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | 45 700.00 | | 52 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 034.00 | 58 744.00 | | 53 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 952.00 | 195 890.00 | | 192 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 534.00 | 580 266.00 | | 596 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 831.00 | | | 294 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 575.00 | 8 564.00 | | 24 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 4 309.00 | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 4 255.00 | | 16 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 113.00 | 4 273.00 | 3 840.00 | 8 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VP Divers | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 754.00 | 190 269.00 | 485.00 | 190 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 952.00 | 189 112.00 | 3 840.00 | 192 952.00 |