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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 1 886.00 | 4 122.00 | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 235 422.00 | | 235 422.00 | 235 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 449.00 | 21 500.00 | 12 949.00 | 34 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 536.00 | 23 386.00 | 268 150.00 | 291 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 191.00 | 2 496.00 | 112 695.00 | 115 191.00 |
BZ Autres créances | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CF Disponibilités | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 287.00 | 2 496.00 | 358 791.00 | 361 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 824.00 | 25 882.00 | 626 941.00 | 652 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 205 581.00 | 168 376.00 | | 205 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 033.00 | 37 205.00 | | 12 033.00 |
DL TOTAL (I) | 415 615.00 | 403 581.00 | | 415 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 775.00 | 8 113.00 | | 9 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 249.00 | 61 561.00 | | 98 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 084.00 | 105 577.00 | | 94 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 957.00 | 17 440.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 327.00 | 192 952.00 | | 211 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 941.00 | 596 534.00 | | 626 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 326.00 | | 7 739.00 | 305 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 15 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 529.00 | 291 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 398.00 | 241 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 34 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 828.00 | | 3 000.00 | 256 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 294.00 | | 2 140.00 | 35 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | 2 599.00 | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 139.00 | 11 629.00 | 21 382.00 | 33 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097.00 | 8 186.00 | 18 398.00 | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 042.00 | 3 443.00 | 2 984.00 | 21 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 115 191.00 | 115 191.00 | | 115 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775.00 | 5 844.00 | 3 931.00 | 9 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VP Divers | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 917.00 | 229 988.00 | 2 929.00 | 232 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 327.00 | 207 395.00 | 3 931.00 | 211 327.00 |