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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 256.00 | 41 627.00 | 64 629.00 | 106 256.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 305.00 | 41 627.00 | 89 678.00 | 131 305.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
110 Total général Actif | 138 880.00 | 41 627.00 | 97 253.00 | 138 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 544.00 | 338 587.00 | | 389 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 701.00 | | |
230 Autres produits | 6 171.00 | 4 188.00 | | 6 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 715.00 | 344 475.00 | | 395 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 070.00 | 108 701.00 | | 130 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 810.00 | -310.00 | | 2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 191 708.00 | 156 289.00 | | 191 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | 9 568.00 | | 6 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 426.00 | 49 202.00 | | 78 426.00 |
252 Charges sociales | 16 405.00 | 15 722.00 | | 16 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 501.00 | 4 857.00 | | 13 501.00 |
262 Autres charges | | 148.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 439 646.00 | 344 176.00 | | 439 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 931.00 | 300.00 | | -43 931.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 9 437.00 | 7 277.00 | | 9 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 625.00 | -6 978.00 | | -53 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |