| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 580.00 | 91 095.00 | 23 485.00 | 114 580.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 629.00 | 91 095.00 | 48 534.00 | 139 629.00 |
060 Stock marchandises | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
072 Créances – Autres | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
084 Disponibilités | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
110 Total général Actif | 182 799.00 | 91 095.00 | 91 704.00 | 182 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -263 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 199.00 | 252 067.00 | | 238 199.00 |
230 Autres produits | | 1 334.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 199.00 | 253 400.00 | | 238 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 97 097.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 533.00 | -1 321.00 | | -1 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
242 Autres charges externes. | 90 229.00 | 124 268.00 | | 90 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 4 225.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 643.00 | 52 417.00 | | 50 643.00 |
252 Charges sociales | 4 376.00 | 6 732.00 | | 4 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 540.00 | 11 294.00 | | 10 540.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 293.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 724.00 | 295 004.00 | | 245 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 525.00 | -41 604.00 | | -7 525.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 136.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 980.00 | 5 808.00 | | 5 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 503.00 | -47 276.00 | | -13 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |