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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 745.00 | 56 146.00 | 64 599.00 | 120 745.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 794.00 | 56 146.00 | 89 648.00 | 145 794.00 |
060 Stock marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
084 Disponibilités | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
110 Total général Actif | 169 569.00 | 56 146.00 | 113 423.00 | 169 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 433.00 | 389 544.00 | | 319 433.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 6 171.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 443.00 | 395 715.00 | | 319 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 791.00 | 130 070.00 | | 114 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 530.00 | 2 810.00 | | -3 530.00 |
242 Autres charges externes. | 161 772.00 | 191 708.00 | | 161 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 6 726.00 | | 2 516.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 103.00 | 78 426.00 | | 76 103.00 |
252 Charges sociales | 12 918.00 | 16 405.00 | | 12 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 519.00 | 13 501.00 | | 14 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 088.00 | 439 646.00 | | 379 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 645.00 | -43 931.00 | | -59 645.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 6 371.00 | 9 437.00 | | 6 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -66 016.00 | -53 625.00 | | -66 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 305.00 | | | 131 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |