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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 146.00 | 21 175.00 | 1 971.00 | 23 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 781.00 | 40 267.00 | 1 514.00 | 41 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 675.00 | 61 442.00 | 10 233.00 | 71 675.00 |
BT Marchandises | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 218.00 | 61 442.00 | 107 776.00 | 169 218.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
DH Report à nouveau | 8 721.00 | 26 456.00 | | 8 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 965.00 | -17 735.00 | | 13 965.00 |
DL TOTAL (I) | 40 329.00 | 26 364.00 | | 40 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 5 376.00 | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 601.00 | 22 393.00 | | 25 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 506.00 | 33 881.00 | | 30 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 325.00 | 6 178.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 447.00 | 67 828.00 | | 67 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 776.00 | 94 193.00 | | 107 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 495.00 | | 241 495.00 | 241 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 495.00 | | 241 495.00 | 241 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | -240.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 163.00 | 209 630.00 | | 242 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 198.00 | 227 365.00 | | 228 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 965.00 | -17 735.00 | | 13 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 096.00 | | 579.00 | 71 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 348.00 | | 579.00 | 64 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 109.00 | 2 333.00 | | 59 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 109.00 | 2 333.00 | | 59 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 548.00 | 44 815.00 | 733.00 | 45 548.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |