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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 146.00 | 22 877.00 | 269.00 | 23 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 433.00 | 41 262.00 | 3 171.00 | 44 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 327.00 | 64 139.00 | 10 188.00 | 74 327.00 |
BT Marchandises | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 314.00 | | 116 314.00 | 116 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 641.00 | 64 139.00 | 126 502.00 | 190 641.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
DH Report à nouveau | 22 686.00 | 8 721.00 | | 22 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | 13 965.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 46 380.00 | 40 329.00 | | 46 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 303.00 | 25 601.00 | | 31 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 30 506.00 | | 37 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 830.00 | 9 325.00 | | 10 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 122.00 | 67 447.00 | | 80 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 502.00 | 107 776.00 | | 126 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 128.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 787.00 | 242 163.00 | | 240 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 737.00 | 228 198.00 | | 234 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051.00 | 13 965.00 | | 6 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 675.00 | | 2 652.00 | 71 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 927.00 | | 2 652.00 | 64 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 442.00 | 2 697.00 | | 61 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 442.00 | 2 697.00 | | 61 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 012.00 | 59 279.00 | 733.00 | 60 012.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |