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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 146.00 | 23 136.00 | 10.00 | 23 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 472.00 | 45 118.00 | 353.00 | 45 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 441.00 | 68 254.00 | 7 187.00 | 75 441.00 |
BT Marchandises | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CF Disponibilités | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 911.00 | | 166 911.00 | 166 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 352.00 | 68 254.00 | 174 098.00 | 242 352.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
DH Report à nouveau | 38 457.00 | 32 804.00 | | 38 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 106.00 | 5 653.00 | | 21 106.00 |
DL TOTAL (I) | 77 207.00 | 56 101.00 | | 77 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 293.00 | 30 284.00 | | 28 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 39 488.00 | | 32 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 612.00 | 6 058.00 | | 31 612.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 891.00 | 75 830.00 | | 96 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 098.00 | 131 931.00 | | 174 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 267.00 | | 326 267.00 | 326 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 267.00 | | 326 267.00 | 326 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 103.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 063.00 | 287 995.00 | | 331 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 957.00 | 282 343.00 | | 309 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 106.00 | 5 653.00 | | 21 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 366.00 | | 75.00 | 75 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 75.00 | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 260.00 | 995.00 | | 67 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 260.00 | 995.00 | | 67 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 36 207.00 | 36 202.00 | | 36 207.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |