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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 700 278.00 | | 700 278.00 | 700 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 278.00 | | 700 278.00 | 700 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 673.00 | | 101 673.00 | 101 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 950.00 | | 801 950.00 | 801 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 190.00 | 5 922.00 | | 6 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 651.00 | 23 921.00 | | 53 651.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | 150 000.00 | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 3 694.00 | 4 706.00 | | 3 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 159 957.00 | 167 088.00 | | 159 957.00 |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 358 977.00 | 301 889.00 | | 358 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 957.00 | 167 088.00 | | 159 957.00 |
DL TOTAL (I) | 703 184.00 | 653 228.00 | | 703 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 75 025.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 1 679.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 692.00 | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 158.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 766.00 | 150 053.00 | | 98 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 950.00 | 803 281.00 | | 801 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 278.00 | | | 700 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 278.00 | | | 700 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |