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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 978.00 | | 826 978.00 | 826 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 186.00 | | 827 186.00 | 827 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 796.00 | | 99 796.00 | 99 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 982.00 | | 926 982.00 | 926 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 751.00 | 16 750.00 | | 16 751.00 |
DG Autres réserves | 313 126.00 | | | 313 126.00 |
DH Report à nouveau | | 304 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 413.00 | 260 217.00 | | 409 413.00 |
DL TOTAL (I) | 906 920.00 | 748 764.00 | | 906 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 1.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 7 188.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 262.00 | 5 209.00 | | 13 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 062.00 | 12 398.00 | | 20 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 982.00 | 761 163.00 | | 926 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 001.00 | 310 003.00 | | 510 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 587.00 | 49 786.00 | | 100 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 413.00 | 260 217.00 | | 409 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 278.00 | | 116 908.00 | 710 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 278.00 | | 116 908.00 | 710 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 803.00 | 86 103.00 | 116 700.00 | 202 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |