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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 710 278.00 | | 710 278.00 | 710 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CF Disponibilités | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 163.00 | | 761 163.00 | 761 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710 278.00 | | 710 278.00 | 710 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 505.00 | 167 500.00 | | 167 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 304 168.00 | 367 497.00 | | 304 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 217.00 | 186 670.00 | | 260 217.00 |
DL TOTAL (I) | 748 764.00 | 738 418.00 | | 748 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 4 734.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | 14 666.00 | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 398.00 | 19 401.00 | | 12 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 163.00 | 757 819.00 | | 761 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 17 177.00 | | 7 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 003.00 | 210 002.00 | | 310 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 786.00 | 23 332.00 | | 49 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 217.00 | 186 670.00 | | 260 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 278.00 | | 710 278.00 | 700 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 277.00 | 710 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 277.00 | 710 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 278.00 | | 710 278.00 | 700 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |