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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 16 679.00 | 10 523.00 | 6 156.00 | 16 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 11 790.00 | 1 649.00 | 13 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 783.00 | 29 913.00 | 19 870.00 | 49 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BZ Autres créances | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 430.00 | 29 913.00 | 48 517.00 | 78 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 803.00 | | | -18 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | -5 164.00 | | | -5 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 917.00 | | 161 917.00 | 161 917.00 |
FG Production vendue services | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 262.00 | | 168 262.00 | 168 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 923.00 | | 1 860.00 | 47 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 258.00 | | 1 860.00 | 28 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 034.00 | 1 879.00 | | 28 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | 1 879.00 | | 20 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 781.00 | 23 716.00 | 5 065.00 | 28 781.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 681.00 | 34 459.00 | 19 222.00 | 53 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 306.00 | | | 42 306.00 |