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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 018.00 | 29 744.00 | 3 274.00 | 33 018.00 |
040 Immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 683.00 | 37 344.00 | 15 339.00 | 52 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
072 Créances – Autres | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
084 Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
110 Total général Actif | 132 997.00 | 37 344.00 | 95 652.00 | 132 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 426.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 652.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
252 Charges sociales | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 202.00 | | | 169 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |