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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 118.00 | 24 353.00 | 5 765.00 | 30 118.00 |
040 Immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 783.00 | 31 953.00 | 17 830.00 | 49 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 530.00 | 783.00 | 18 747.00 | 19 530.00 |
072 Créances – Autres | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
084 Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 433.00 | 783.00 | 32 649.00 | 33 433.00 |
110 Total général Actif | 83 216.00 | 32 736.00 | 50 480.00 | 83 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 903.00 | | | 177 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 424.00 | | | 183 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
252 Charges sociales | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 783.00 | | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 336.00 | | | 170 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |