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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 985.00 | 72 271.00 | 116 714.00 | 188 985.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 020.00 | 72 271.00 | 116 749.00 | 189 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
060 Stock marchandises | 316 310.00 | | 316 310.00 | 316 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 652.00 | | 475 652.00 | 475 652.00 |
110 Total général Actif | 664 672.00 | 72 271.00 | 592 401.00 | 664 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 655.00 | | | 631 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
224 Production immobilisée | 310.00 | | | 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 999.00 | | | 635 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 534.00 | | | 298 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
242 Autres charges externes. | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
252 Charges sociales | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 942.00 | | | 647 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 944.00 | | | -11 944.00 |
294 Charges financières | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 321.00 | | | -21 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |