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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 378.00 | 108 772.00 | 85 606.00 | 194 378.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 433.00 | 108 772.00 | 85 661.00 | 194 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
060 Stock marchandises | 570 575.00 | 14 114.00 | 556 461.00 | 570 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
072 Créances – Autres | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
084 Disponibilités | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 130.00 | 14 114.00 | 667 016.00 | 681 130.00 |
110 Total général Actif | 875 563.00 | 122 886.00 | 752 677.00 | 875 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 915.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 511.00 | | | 519 511.00 |
214 Production vendue de biens – France | -16 372.00 | | | -16 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
230 Autres produits | 137 167.00 | | | 137 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 673.00 | | | 641 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 710.00 | | | 389 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 284.00 | | | -35 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
242 Autres charges externes. | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 811.00 | | | -7 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
252 Charges sociales | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 036.00 | | | 609 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
294 Charges financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 702.00 | | | 177 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 808.00 | | | 808.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 134 488.00 | | | 134 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 135 297.00 | | | 135 297.00 |