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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 667.00 | 85 032.00 | 92 636.00 | 177 667.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 702.00 | 85 032.00 | 92 671.00 | 177 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 536.00 | 134 488.00 | -119 953.00 | 14 536.00 |
060 Stock marchandises | 535 292.00 | | 535 292.00 | 535 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
072 Créances – Autres | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
084 Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 870.00 | 134 488.00 | 500 381.00 | 634 870.00 |
110 Total général Actif | 812 572.00 | 219 520.00 | 593 052.00 | 812 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 267.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 212.00 | | | 484 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
224 Production immobilisée | 385.00 | | | 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 594.00 | | | 487 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 139.00 | | | 383 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -218 981.00 | | | -218 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
242 Autres charges externes. | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
252 Charges sociales | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
256 Dotations aux provisions | 134 488.00 | | | 134 488.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 819.00 | | | 515 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 225.00 | | | -28 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
294 Charges financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 267.00 | | | -22 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 020.00 | | | 189 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98.00 | | | 98.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 808.00 | | | 808.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 134 488.00 | | | 134 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 135 297.00 | | | 135 297.00 |