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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 304.00 | 32 365.00 | 36 938.00 | 69 304.00 |
AH Fonds commercial | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
AN Terrains | 146 507.00 | 40 038.00 | 106 469.00 | 146 507.00 |
AP Constructions | 1 454 794.00 | 364 667.00 | 1 090 127.00 | 1 454 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 646.00 | 40 928.00 | 21 718.00 | 62 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 416.00 | 82 997.00 | 60 418.00 | 143 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 031.00 | 560 996.00 | 1 345 034.00 | 1 906 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
BZ Autres créances | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 536 415.00 | | 536 415.00 | 536 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 545.00 | | 676 545.00 | 676 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 576.00 | 560 996.00 | 2 021 579.00 | 2 582 576.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 750.00 | 145 300.00 | | 142 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
DH Report à nouveau | -17 969.00 | -9 494.00 | | -17 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 959.00 | -8 475.00 | | 16 959.00 |
DL TOTAL (I) | 295 849.00 | 281 439.00 | | 295 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 130.00 | 1 301 616.00 | | 1 197 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 999.00 | 46 387.00 | | 35 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 598.00 | 80 277.00 | | 76 598.00 |
EA Autres dettes | 414 826.00 | 445 121.00 | | 414 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 730.00 | 1 873 503.00 | | 1 725 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 579.00 | 2 154 943.00 | | 2 021 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 087.00 | 1 873 503.00 | | 591 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 980.00 | | 778 980.00 | 778 980.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 760.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 11 084.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 11 084.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | -10 378.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 305.00 | 791 140.00 | | 791 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 346.00 | 799 615.00 | | 774 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 959.00 | -8 475.00 | | 16 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 043.00 | | | 1 926 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 950.00 | | | 1 801 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 090.00 | 135 760.00 | 50 853.00 | 476 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 141.00 | 12 651.00 | 25 427.00 | 45 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 522.00 | 123 109.00 | | 405 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 425.00 | 491 425.00 | | 491 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 555.00 | 591 087.00 | 505 515.00 | 1 724 555.00 |