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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 123.00 | 46 656.00 | 32 466.00 | 79 123.00 |
AH Fonds commercial | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
AN Terrains | 146 507.00 | 50 891.00 | 95 616.00 | 146 507.00 |
AP Constructions | 1 454 794.00 | 450 361.00 | 1 004 432.00 | 1 454 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 284.00 | 47 602.00 | 17 682.00 | 65 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 295.00 | 100 307.00 | 84 988.00 | 185 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 368.00 | 695 818.00 | 1 264 549.00 | 1 960 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 572 706.00 | | 572 706.00 | 572 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 101.00 | | 683 101.00 | 683 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 469.00 | 695 818.00 | 1 947 650.00 | 2 643 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 250.00 | 142 750.00 | | 153 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 454.00 | 152 416.00 | | 152 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 048.00 | -17 969.00 | | -1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 922.00 | 16 959.00 | | 30 922.00 |
DL TOTAL (I) | 337 271.00 | 295 849.00 | | 337 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 690.00 | 1 197 130.00 | | 1 087 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | 1 176.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 35 999.00 | | 25 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 748.00 | 76 598.00 | | 88 748.00 |
EA Autres dettes | 407 899.00 | 414 826.00 | | 407 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 378.00 | 1 725 730.00 | | 1 610 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 650.00 | 2 021 579.00 | | 1 947 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 640.00 | 589 911.00 | | 1 608 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 771 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 703.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 711.00 | 791 305.00 | | 782 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044.00 | 1 388.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525.00 | 1 388.00 | | 6 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776 186.00 | 789 917.00 | | 776 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 146.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 711.00 | 791 305.00 | | 782 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 789.00 | 774 346.00 | | 751 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 922.00 | 16 959.00 | | 30 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 631.00 | | 57 522.00 | 1 906 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 1 966 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 185.00 | 1 851 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 304.00 | | 9 819.00 | 69 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 365.00 | | 47 703.00 | 1 807 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 997.00 | 135 703.00 | 881.00 | 560 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 14 291.00 | | 32 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 631.00 | 121 412.00 | 881.00 | 528 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 899.00 | 407 899.00 | | 407 899.00 |
UX Autres créances clients | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VC Groupe et associés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 690.00 | 109 659.00 | 433 525.00 | 1 087 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 510.00 | 631 478.00 | 433 525.00 | 1 609 510.00 |