| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 105.00 | 61 951.00 | 19 154.00 | 81 105.00 |
AH Fonds commercial | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
AN Terrains | 160 088.00 | 61 786.00 | 98 302.00 | 160 088.00 |
AP Constructions | 1 535 571.00 | 535 556.00 | 1 000 015.00 | 1 535 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 670.00 | 53 026.00 | 13 643.00 | 66 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 413.00 | 123 300.00 | 66 113.00 | 189 413.00 |
AX Avances et acomptes | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 862.00 | 835 620.00 | 1 276 241.00 | 2 111 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
BZ Autres créances | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CF Disponibilités | 549 846.00 | | 549 846.00 | 549 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 591.00 | | 701 591.00 | 701 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 454.00 | 835 620.00 | 1 977 833.00 | 2 813 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 153 250.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 423.00 | 1 693.00 | | 4 423.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 078.00 | 152 454.00 | | 156 078.00 |
DG Autres réserves | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DH Report à nouveau | | -1 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 783.00 | 30 922.00 | | 15 783.00 |
DL TOTAL (I) | 362 805.00 | 337 271.00 | | 362 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 410.00 | 1 087 690.00 | | 1 015 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 831.00 | 869.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 675.00 | 25 172.00 | | 74 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 498.00 | 88 748.00 | | 68 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | 452 901.00 | 407 899.00 | | 452 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 027.00 | 1 610 378.00 | | 1 615 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 833.00 | 1 947 650.00 | | 1 977 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 041.00 | 1 608 640.00 | | 725 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25.00 | |
FG Production vendue services | | | 891 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 802.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 205.00 | 3 480.00 | | 31 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 205.00 | 6 525.00 | | 31 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 113.00 | -6 525.00 | | -30 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 524.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 834.00 | 782 711.00 | | 929 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 050.00 | 751 788.00 | | 914 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 783.00 | 30 922.00 | | 15 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 368.00 | | 151 495.00 | 1 960 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 335.00 | | 1 983.00 | 108 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 883.00 | | 105 209.00 | 1 851 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 44 303.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 819.00 | 139 802.00 | | 695 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 657.00 | 15 295.00 | | 46 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 162.00 | 124 507.00 | | 649 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 902.00 | 452 902.00 | | 452 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
UX Autres créances clients | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
VB T. V. A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VC Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 410.00 | 129 086.00 | 494 683.00 | 1 015 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 350.00 | 138 047.00 | 34 303.00 | 172 350.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 196.00 | 726 873.00 | 494 683.00 | 1 613 196.00 |