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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BZ Autres créances | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 085.00 | | 1 659 085.00 | 1 659 085.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 230 128.00 | 231 467.00 | | 230 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 622.00 | 73 661.00 | | 105 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 750.00 | 1 625 128.00 | | 1 655 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 266.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 786.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335.00 | 3 308.00 | | 3 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 085.00 | 1 628 436.00 | | 1 659 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335.00 | 3 308.00 | | 3 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 786.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 057.00 | 86 444.00 | | 108 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434.00 | 12 783.00 | | 2 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 622.00 | 73 661.00 | | 105 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 108 651.00 | | | 108 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 719.00 | 1 698.00 | | 1 719.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 25.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 1 716.00 | | 1 725.00 |