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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 700.00 | | 574 700.00 | 574 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BZ Autres créances | 390 199.00 | | 390 199.00 | 390 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 131.00 | | 407 131.00 | 407 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 831.00 | | 981 831.00 | 981 831.00 |
CU Autres participations | 574 700.00 | | 574 700.00 | 574 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 372.00 | -194 614.00 | | -201 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 520.00 | -6 758.00 | | 429 520.00 |
DL TOTAL (I) | 948 148.00 | 518 628.00 | | 948 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113.00 | 1 025 015.00 | | 21 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 8 919.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 684.00 | 1 033 933.00 | | 33 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 831.00 | 1 552 561.00 | | 981 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 684.00 | 1 033 933.00 | | 33 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 2 416.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421 987.00 | | | 1 421 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 987.00 | | | 1 421 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 300.00 | | | 975 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 300.00 | | | 975 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 687.00 | | | 446 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 251.00 | 2 416.00 | | 1 476 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 731.00 | 9 174.00 | | 1 046 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 520.00 | -6 758.00 | | 429 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975 300.00 | 574 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 300.00 | 574 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 389 174.00 | 389 174.00 | | 389 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 131.00 | 407 131.00 | | 407 131.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 686.00 | 8 912.00 | | 2 686.00 |
ST Autres comptes | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 465.00 | 8 912.00 | | 32 465.00 |