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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 561.00 | | 1 552 561.00 | 1 552 561.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | | 230 865.00 | | |
DH Report à nouveau | -194 614.00 | | | -194 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 683.00 | -1 485.00 | | -13 683.00 |
DL TOTAL (I) | 511 703.00 | 1 549 380.00 | | 511 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 015.00 | | | 1 025 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 1 693.00 | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 858.00 | 1 693.00 | | 1 040 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 561.00 | 1 551 072.00 | | 1 552 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 858.00 | 1 693.00 | | 1 040 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416.00 | 248.00 | | 2 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 099.00 | 1 733.00 | | 16 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 683.00 | -1 485.00 | | -13 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 015.00 | 1 025 015.00 | | 1 025 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 858.00 | 1 040 858.00 | | 1 040 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 912.00 | 1 733.00 | | 8 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 912.00 | 1 733.00 | | 8 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |