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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 976.00 | 33 484.00 | 493.00 | 33 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923.00 | 13 557.00 | 13 367.00 | 26 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 915.00 | 47 040.00 | 13 875.00 | 60 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 376.00 | | 191 376.00 | 191 376.00 |
BZ Autres créances | 318 048.00 | | 318 048.00 | 318 048.00 |
CF Disponibilités | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 865.00 | | 609 865.00 | 609 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 780.00 | 47 040.00 | 623 739.00 | 670 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
230 Autres produits | 5 620.00 | 493.00 | | 5 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 907 200.00 | 1 804 511.00 | | 1 907 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 516.00 | 23 582.00 | | 21 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 893.00 | -4 185.00 | | 1 893.00 |
242 Autres charges externes. | 216 241.00 | 158 766.00 | | 216 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 348.00 | 53 670.00 | | 55 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 173 259.00 | 1 132 534.00 | | 1 173 259.00 |
252 Charges sociales | 381 269.00 | 379 181.00 | | 381 269.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 68.00 | | 56.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 840.00 | 91 973.00 | | 48 840.00 |
280 Produits financiers | 4 125.00 | 3 965.00 | | 4 125.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 411.00 | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 071.00 | 55 527.00 | | 55 071.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 376.00 | 55 849.00 | | 111 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 071.00 | 55 527.00 | | 55 071.00 |
DL TOTAL (I) | 199 447.00 | 144 376.00 | | 199 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 231.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 292.00 | 139 013.00 | | 78 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 662.00 | 293 740.00 | | 310 662.00 |
EA Autres dettes | | 6 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 292.00 | 474 192.00 | | 424 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 739.00 | 618 567.00 | | 623 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 262.00 | 8 778.00 | | 38 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 262.00 | 8 778.00 | | 38 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 892.00 | 590 892.00 | | 590 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 292.00 | 424 292.00 | | 424 292.00 |