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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 213.00 | 36 410.00 | 802.00 | 37 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 760.00 | 6 293.00 | 467.00 | 6 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 639.00 | 42 704.00 | 1 934.00 | 44 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 331.00 | | 284 331.00 | 284 331.00 |
BZ Autres créances | 768 864.00 | | 768 864.00 | 768 864.00 |
CF Disponibilités | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 370.00 | | 1 089 370.00 | 1 089 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 009.00 | 42 704.00 | 1 091 305.00 | 1 134 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 292.00 | 186 270.00 | | 220 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 467.00 | 34 022.00 | | 51 467.00 |
DL TOTAL (I) | 304 759.00 | 253 292.00 | | 304 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | 125.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 213.00 | 158 868.00 | | 336 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 941.00 | 219 139.00 | | 440 941.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | 13 633.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 545.00 | 391 765.00 | | 786 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 305.00 | 645 058.00 | | 1 091 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 545.00 | | | 786 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 642.00 | | 1 747 642.00 | 1 747 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 642.00 | | 1 747 642.00 | 1 747 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 12 739.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 782.00 | 1 189 050.00 | | 1 921 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 315.00 | 1 155 028.00 | | 1 870 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 467.00 | 34 022.00 | | 51 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 987.00 | 1 717.00 | | 40 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 987.00 | 1 717.00 | | 40 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 214.00 | 336 214.00 | | 336 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 942.00 | 440 942.00 | | 440 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 284 331.00 | 284 331.00 | | 284 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 865.00 | 768 865.00 | | 768 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 096.00 | 1 055 096.00 | | 1 055 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 546.00 | 786 546.00 | | 786 546.00 |