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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 213.00 | 34 469.00 | 2 745.00 | 37 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 2 651.00 | 1 245.00 | 3 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 625.00 | 37 120.00 | 4 505.00 | 41 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 366.00 | | 241 366.00 | 241 366.00 |
BZ Autres créances | 376 875.00 | | 376 875.00 | 376 875.00 |
CF Disponibilités | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 245.00 | | 655 245.00 | 655 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 870.00 | 37 120.00 | 659 750.00 | 696 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 314.00 | 106 447.00 | | 108 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 441.00 | 111 877.00 | | 77 441.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 218 755.00 | 251 324.00 | | 218 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 381.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 191.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 587.00 | 29 826.00 | | 66 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 869.00 | 352 832.00 | | 357 869.00 |
EA Autres dettes | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 995.00 | 383 230.00 | | 440 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 750.00 | 634 554.00 | | 659 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 304 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 304 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 565.00 | |
FQ Autres produits | | | -774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 066.00 | 11 222.00 | | 27 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 066.00 | -11 222.00 | | -27 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 478.00 | 2 224 504.00 | | 2 318 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 038.00 | 2 112 626.00 | | 2 241 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 441.00 | 111 877.00 | | 77 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 104.00 | 1 016.00 | | 36 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 104.00 | 1 016.00 | | 36 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 241 366.00 | 241 366.00 | | 241 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 376 875.00 | 376 875.00 | | 376 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 869.00 | 357 869.00 | | 357 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 740.00 | 618 740.00 | | 618 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 995.00 | 440 995.00 | | 440 995.00 |