| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 000 000.00 | | 529 000 000.00 | 529 000 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420 000 000.00 | | 420 000 000.00 | 420 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 000 000.00 | | 111 000 000.00 | 111 000 000.00 |
AN Terrains | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 1 401 000.00 | 1 340 000.00 | 61 000.00 | 1 401 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 000 000.00 | | 952 000 000.00 | 952 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 731 000.00 | | 264 731 000.00 | 264 731 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 487 000.00 | 1 888 000.00 | 191 599 000.00 | 193 487 000.00 |
BF Prêts | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 516 352.00 | | 123 516 352.00 | 123 516 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000 000.00 | | 135 000 000.00 | 135 000 000.00 |
BZ Autres créances | 108 000 000.00 | | 108 000 000.00 | 108 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 952 000.00 | 2 000 000.00 | 87 952 000.00 | 89 952 000.00 |
CF Disponibilités | 545 480 000.00 | | 545 480 000.00 | 545 480 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 000 000.00 | | 983 000 000.00 | 983 000 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | -1 039 967 296.00 | | -1 039 967 296.00 | -1 039 967 296.00 |
CU Autres participations | -711 126 648.00 | 163 534 000.00 | -874 660 648.00 | -711 126 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000 000.00 | | | 115 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 678 000.00 | 16 679 000.00 | | 16 678 000.00 |
DG Autres réserves | -167 483 648.00 | | | -167 483 648.00 |
DH Report à nouveau | 310 862 000.00 | 313 119 000.00 | | 310 862 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 582 648.00 | 132 476 000.00 | | -525 582 648.00 |
DK Provisions réglementées | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DL TOTAL (I) | -114 483 648.00 | | | -114 483 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000 000.00 | | | 38 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 665 000.00 | 60 665 000.00 | | 60 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 913 000.00 | 190 798 000.00 | | 211 913 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 000 000.00 | | | 891 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 000 000.00 | | | 69 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 000.00 | 11 776 000.00 | | 993 000.00 |
EA Autres dettes | 174 000 000.00 | | | 174 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | -970 483 648.00 | | | -970 483 648.00 |
ED (V) | 14 708 000.00 | 982 000.00 | | 14 708 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -1 039 967 296.00 | | | -1 039 967 296.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 000 000.00 | | 347 000 000.00 | 347 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 000 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 575 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 947 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -553 605 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 533 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 674 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 000 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 379 000.00 | 590.00 | | 11 379 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 580 000.00 | 4 288 000.00 | | 11 580 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 000.00 | 1 182 000.00 | | 99 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 718 000.00 | 29 200 000.00 | | 8 718 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817 000.00 | 33 730 000.00 | | 8 817 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763 000.00 | -29 442 000.00 | | 2 763 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -459 889 648.00 | 222 533 000.00 | | -459 889 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 693 000.00 | 90 057 000.00 | | 65 693 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 582 648.00 | 132 476 000.00 | | -525 582 648.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 000 000.00 | | | -18 000 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -35 000 000.00 | | | -35 000 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 93 000 000.00 | | | 93 000 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 56 000 000.00 | | | 56 000 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 000 000.00 | | | -3 000 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -760 381 648.00 | -141 565 000.00 | 862 857 000.00 | -760 381 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 102 000.00 | -250 512 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 102 000.00 | -248 191 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 000.00 | | | 2 321 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -762 702 648.00 | -141 565 000.00 | 862 857 000.00 | -762 702 648.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 000.00 | 17 000.00 | | 2 046 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 000.00 | 17 000.00 | | 2 046 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 081 000.00 | 10 507 000.00 | 15 768 000.00 | 39 081 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 898 000.00 | 19 799 000.00 | 1 880 000.00 | 149 898 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 979 000.00 | 30 306 000.00 | 17 648 000.00 | 188 979 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 665 000.00 | 665 000.00 | 60 000 000.00 | 60 665 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 893 000.00 | 156 893 000.00 | | 156 893 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 731 000.00 | | | 264 731 000.00 |
UP Prêts | 2 396 000.00 | | | 2 396 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 180 000.00 | | | 8 180 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VC Groupe et associés | 228 799 000.00 | | | 228 799 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 672 000.00 | 86 494 000.00 | 418 178 000.00 | 504 672 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 685 000.00 | 371 685 000.00 | 60 000 000.00 | 431 685 000.00 |