| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
AP Constructions | 1 401 000.00 | 1 351 000.00 | 50 000.00 | 1 401 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 000.00 | 737 000.00 | 51 000.00 | 788 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 373 000.00 | | 662 373 000.00 | 662 373 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 306 000.00 | 8 789 000.00 | 35 517 000.00 | 44 306 000.00 |
BF Prêts | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 529 000.00 | 256 439 000.00 | 1 880 090 000.00 | 2 136 529 000.00 |
BZ Autres créances | 508 099.00 | 778.00 | 507 321.00 | 508 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 296.00 | 2 974.00 | 113 322.00 | 116 296.00 |
CF Disponibilités | 2 518 574.00 | | 2 518 574.00 | 2 518 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 008.00 | 3 752.00 | 3 139 256.00 | 3 143 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 980.00 | 262 411.00 | 5 019 569.00 | 5 281 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 427 454 000.00 | 245 254 000.00 | 11 822 000.00 | 1 427 454 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 483 000.00 | 108 483 000.00 | | 108 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 456 000.00 | 8 456 000.00 | | 8 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 678 000.00 | 16 678 000.00 | | 16 678 000.00 |
DG Autres réserves | 173 761 000.00 | 173 761 000.00 | | 173 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 879 000.00 | 1 610 354 000.00 | | 1 596 879 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 483 647.00 | -13 475 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
DK Provisions réglementées | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 904 393 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 5 032 000.00 | 11 366 000.00 | | 5 032 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 032 000.00 | 11 366 000.00 | | 5 032 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 665 000.00 | 60 665 000.00 | | 60 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 931 000.00 | 326 002 000.00 | | 526 931 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 975 000.00 | 195 867 000.00 | | 202 975 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 476 000.00 | 1 833 000.00 | | 11 476 000.00 |
EA Autres dettes | 2 902 000.00 | 1 328 000.00 | | 2 902 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 000.00 | 71 000.00 | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 134.00 | 585 766 000.00 | | 805 134.00 |
ED (V) | 9 910 000.00 | 261 000.00 | | 9 910 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 472 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 535 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 176 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 641 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 675 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 446 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 229 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 588 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147 483 647.00 | 25 957 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606 000.00 | 60 000.00 | | 6 606 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147 483 647.00 | 25 897 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 907 000.00 | 10 135 000.00 | | -103 907 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 88 648 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 136 000.00 | 102 123 000.00 | | 247 136 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 483 647.00 | -13 475 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 782.00 | | 402 865.00 | 1 872 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -136 797.00 | 2 136 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -136 797.00 | 2 138 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 461.00 | | 402 865.00 | 1 870 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | | 8.00 | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | 8.00 | 2 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 366.00 | 1 706.00 | -8 040.00 | 11 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 572.00 | 72 617.00 | -3 618.00 | 187 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 373.00 | | 662 373.00 | 662 373.00 |
UP Prêts | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 501 414.00 | 205 006.00 | 296 408.00 | 501 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 202 975.00 | 202 975.00 | | 202 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 867.00 | 205 677.00 | 967 190.00 | 1 172 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 134.00 | 565 134.00 | 240 000.00 | 805 134.00 |