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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 261 684.00 | 223 700.00 | 1 037 983.00 | 1 261 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 409.00 | 4 156.00 | 5 252.00 | 9 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 879.00 | 52 225.00 | 17 653.00 | 69 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BF Prêts | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 784.00 | 280 082.00 | 1 187 701.00 | 1 467 784.00 |
BT Marchandises | 533 948.00 | | 533 948.00 | 533 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 344.00 | | 123 344.00 | 123 344.00 |
BZ Autres créances | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
CF Disponibilités | 235 327.00 | | 235 327.00 | 235 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 146.00 | | 942 146.00 | 942 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 930.00 | 280 082.00 | 2 129 848.00 | 2 409 930.00 |
CU Autres participations | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 030.00 | | | 399 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 727.00 | | | 368 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
DH Report à nouveau | 993 702.00 | | | 993 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 864.00 | | | 1 948 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 983.00 | | | 180 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 848.00 | | | 2 129 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 983.00 | | | 180 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 718.00 | | 462 718.00 | 462 718.00 |
FG Production vendue services | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 583.00 | | 513 583.00 | 513 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 090.00 | | | 626 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 196.00 | | | 506 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 051.00 | | 47 994.00 | 1 431 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 262.00 | 29 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 1 467 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 093.00 | | 47 794.00 | 1 390 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 958.00 | | 200.00 | 40 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 331.00 | 97 751.00 | | 182 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 331.00 | 97 751.00 | | 182 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UP Prêts | 885.00 | 115.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VI Groupe et associés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 225.00 | 172 871.00 | 1 354.00 | 174 225.00 |
VW T.V.A. | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
ST Autres comptes | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74.00 | | | 74.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |