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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 261 684.00 | 402 661.00 | 859 022.00 | 1 261 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 9 823.00 | 696.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 270.00 | 69 866.00 | 106 404.00 | 176 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 905.00 | 482 351.00 | 1 072 554.00 | 1 554 905.00 |
BT Marchandises | 603 245.00 | | 603 245.00 | 603 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
BZ Autres créances | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CF Disponibilités | 239 849.00 | | 239 849.00 | 239 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 251.00 | | 955 251.00 | 955 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 156.00 | 482 351.00 | 2 027 805.00 | 2 510 156.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 030.00 | | | 399 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 727.00 | | | 368 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 520.00 | | | 1 407 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 049.00 | | | -300 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 059.00 | | | 1 939 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 805.00 | | | 2 027 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 140.00 | | 365 140.00 | 365 140.00 |
FG Production vendue services | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 812.00 | | 397 812.00 | 397 812.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 725.00 | | | -216 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 361.00 | | | 500 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 411.00 | | | 800 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 049.00 | | | -300 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 446.00 | | 27 031.00 | 1 529 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 28 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 1 554 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 1 526 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 435.00 | | 27 009.00 | 1 500 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 010.00 | | 21.00 | 29 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 321.00 | 113 134.00 | 1 103.00 | 370 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 321.00 | 113 134.00 | 1 103.00 | 370 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 602.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
UX Autres créances clients | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
VW T.V.A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 745.00 | 88 605.00 | | 88 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
ST Autres comptes | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |