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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 261 684.00 | 313 181.00 | 948 503.00 | 1 261 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 6 958.00 | 3 562.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 230.00 | 50 181.00 | 118 049.00 | 168 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 446.00 | 370 321.00 | 1 159 125.00 | 1 529 446.00 |
BT Marchandises | 605 577.00 | | 605 577.00 | 605 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
BZ Autres créances | 256 745.00 | | 256 745.00 | 256 745.00 |
CF Disponibilités | 252 799.00 | | 252 799.00 | 252 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 321.00 | | 1 218 321.00 | 1 218 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 767.00 | 370 321.00 | 2 377 446.00 | 2 747 767.00 |
CU Autres participations | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 030.00 | | | 399 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 727.00 | | | 368 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 723.00 | | | 1 112 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 796.00 | | | 294 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 385.00 | | | 2 241 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 446.00 | | | 2 377 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
FD Production vendue biens | 392 483.00 | | 392 483.00 | 392 483.00 |
FG Production vendue services | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 665.00 | | 469 665.00 | 469 665.00 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 301.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10 563.00 | | | -10 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 984.00 | | | 840 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 188.00 | | | 546 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 796.00 | | | 294 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 784.00 | 36 915.00 | 76 611.00 | 1 467 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 29 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 915.00 | 14 948.00 | 1 529 446.00 | 36 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 915.00 | 14 063.00 | 1 500 435.00 | 36 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 887.00 | 36 915.00 | 76 611.00 | 1 437 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VC Groupe et associés | 234 514.00 | | | 234 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 413.00 | 359 945.00 | 468.00 | 360 413.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 134 953.00 | | | 134 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 982.00 | | | 982.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 978.00 | | | 92 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |