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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 232.00 | 5 691.00 | 9 541.00 | 15 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 232.00 | 5 691.00 | 9 541.00 | 15 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
072 Créances – Autres | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
084 Disponibilités | 227 412.00 | | 227 412.00 | 227 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 508.00 | | 328 508.00 | 328 508.00 |
110 Total général Actif | 343 740.00 | 5 691.00 | 338 049.00 | 343 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 080.00 | 168 816.00 | | 593 080.00 |
222 Production stockée | -600.00 | 60 600.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 487.00 | 229 417.00 | | 592 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 922.00 | 103 563.00 | | 142 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155 243.00 | -60 000.00 | | 155 243.00 |
242 Autres charges externes. | 176 528.00 | 52 873.00 | | 176 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 4 515.00 | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 900.00 | 73 106.00 | | 58 900.00 |
252 Charges sociales | 26 535.00 | 38 604.00 | | 26 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | 2 604.00 | | 2 977.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 828.00 | 215 267.00 | | 566 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 659.00 | 14 150.00 | | 25 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 1 529.00 | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 179.00 | | 3 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 716.00 | 12 443.00 | | 22 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 208.00 | | | 34 208.00 |