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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 547.00 | 27 745.00 | 48 803.00 | 76 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 547.00 | 27 745.00 | 48 803.00 | 76 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219 265.00 | | 219 265.00 | 219 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
072 Créances – Autres | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
084 Disponibilités | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 534.00 | | 465 534.00 | 465 534.00 |
110 Total général Actif | 542 081.00 | 27 745.00 | 514 336.00 | 542 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 183 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 665 478.00 | 476 342.00 | | 665 478.00 |
222 Production stockée | 180 305.00 | 3 500.00 | | 180 305.00 |
230 Autres produits | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 138.00 | 479 842.00 | | 852 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 315.00 | 175 636.00 | | 299 315.00 |
242 Autres charges externes. | 434 500.00 | 209 511.00 | | 434 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 2 774.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 224.00 | 66 762.00 | | 67 224.00 |
252 Charges sociales | 32 618.00 | 27 283.00 | | 32 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 183.00 | 11 380.00 | | 12 183.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 725.00 | 493 348.00 | | 847 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 413.00 | -13 506.00 | | 4 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 517.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 766.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 247.00 | -13 755.00 | | 23 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |