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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 212.00 | 47 766.00 | 83 446.00 | 131 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 212.00 | 47 766.00 | 83 446.00 | 131 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
072 Créances – Autres | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
084 Disponibilités | 163 162.00 | | 163 162.00 | 163 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 993.00 | | 327 993.00 | 327 993.00 |
110 Total général Actif | 459 206.00 | 47 766.00 | 411 439.00 | 459 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 124 931.00 | 665 478.00 | | 1 124 931.00 |
222 Production stockée | -120 731.00 | 180 305.00 | | -120 731.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6 355.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 201.00 | 852 138.00 | | 1 004 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431 662.00 | 299 315.00 | | 431 662.00 |
242 Autres charges externes. | 424 224.00 | 434 500.00 | | 424 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 882.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 777.00 | 67 224.00 | | 71 777.00 |
252 Charges sociales | 35 391.00 | 32 618.00 | | 35 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 022.00 | 12 183.00 | | 20 022.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 984 869.00 | 847 725.00 | | 984 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 332.00 | 4 413.00 | | 19 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 462.00 | 20 000.00 | | 15 462.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 566.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 186.00 | 600.00 | | -26 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 323.00 | 23 247.00 | | 60 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 989.00 | | | 149 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |