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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 217.00 | 5 199.00 | 1 018.00 | 6 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 217.00 | 5 199.00 | 56 018.00 | 61 217.00 |
060 Stock marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
110 Total général Actif | 75 567.00 | 5 199.00 | 70 368.00 | 75 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19.00 | | | 19.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 722.00 | 9 072.00 | | 1 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 658.00 | 4 634.00 | | 67 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 381.00 | 13 706.00 | | 69 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 741.00 | -2 465.00 | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 18 882.00 | 6 012.00 | | 18 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -166.00 | | | -166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 232.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 503.00 | 1 286.00 | | 38 503.00 |
252 Charges sociales | 19 715.00 | 538.00 | | 19 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 408.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 637.00 | 3 463.00 | | 80 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 255.00 | 1 666.00 | | -11 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | 500.00 | | 146.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 926.00 | 2 166.00 | | -11 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |