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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 329.00 | 8 132.00 | 2 197.00 | 10 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 329.00 | 8 132.00 | 57 197.00 | 65 329.00 |
060 Stock marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
072 Créances – Autres | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
084 Disponibilités | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
110 Total général Actif | 99 605.00 | 8 132.00 | 91 473.00 | 99 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 878.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 131.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34.00 | | | 34.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 265.00 | | | 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 578.00 | | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
252 Charges sociales | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 971.00 | | | -20 971.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 004.00 | | | -21 004.00 |