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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 217.00 | 5 767.00 | 449.00 | 6 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 217.00 | 5 767.00 | 55 449.00 | 61 217.00 |
060 Stock marchandises | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
072 Créances – Autres | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
110 Total général Actif | 86 979.00 | 5 767.00 | 81 211.00 | 86 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 113.00 | | | 113.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 715.00 | 1 722.00 | | 1 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 540.00 | 67 658.00 | | 76 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 256.00 | 69 381.00 | | 78 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590.00 | | | 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | 741.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 13 724.00 | 18 882.00 | | 13 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -440.00 | | | -440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 450.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 435.00 | 38 503.00 | | 39 435.00 |
252 Charges sociales | 17 695.00 | 19 715.00 | | 17 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 1 338.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 5.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 147.00 | 80 637.00 | | 73 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 109.00 | -11 255.00 | | 5 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 146.00 | | |
294 Charges financières | 203.00 | 12.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 805.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 085.00 | -11 926.00 | | 4 085.00 |