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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 023.00 | 157.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 863 361.00 | | 863 361.00 | 863 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 20 359.00 | 7 009.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 056.00 | 6 394.00 | 12 662.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 965.00 | 27 776.00 | 883 189.00 | 910 965.00 |
BT Marchandises | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BZ Autres créances | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CF Disponibilités | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 123.00 | 27 776.00 | 922 347.00 | 950 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
DL TOTAL (I) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 199.00 | | | 346 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 100.00 | | | 412 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
EA Autres dettes | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 501.00 | | | 856 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 347.00 | | | 922 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 860.00 | | | 682 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 327.00 | | 723 327.00 | 723 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 327.00 | | 723 327.00 | 723 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | | | 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 512.00 | | | -15 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 352.00 | | | 747 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 657.00 | | | 698 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 666.00 | | 5 969.00 | 905 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 910 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 46 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 541.00 | | | 864 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 125.00 | | 5 969.00 | 41 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436.00 | 7 010.00 | 670.00 | 21 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 236.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 649.00 | 6 774.00 | 670.00 | 20 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 199.00 | 172 558.00 | 173 641.00 | 346 199.00 |
VI Groupe et associés | 412 100.00 | 412 100.00 | | 412 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 501.00 | 682 860.00 | 173 641.00 | 856 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
ST Autres comptes | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 470.00 | | | 98 470.00 |