| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 863 361.00 | | 863 361.00 | 863 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 765.00 | 30 188.00 | 17 577.00 | 47 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 357.00 | 16 859.00 | 8 498.00 | 25 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 664.00 | 48 228.00 | 889 436.00 | 937 664.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CF Disponibilités | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 639.00 | 48 228.00 | 949 412.00 | 997 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -143 194.00 | -51 796.00 | | -143 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 395.00 | -91 398.00 | | -40 395.00 |
DL TOTAL (I) | -182 489.00 | -142 094.00 | | -182 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 029.00 | 38 160.00 | | 47 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 000.00 | 934 859.00 | | 1 006 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 22 570.00 | | 37 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 334.00 | 29 731.00 | | 31 334.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 900.00 | 1 035 321.00 | | 1 131 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 412.00 | 893 227.00 | | 949 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 434.00 | | | 1 014 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 1 175.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 175.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 424.00 | -1 175.00 | | 9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 578.00 | 188 065.00 | | 125 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 974.00 | 279 463.00 | | 165 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 395.00 | -91 398.00 | | -40 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 932.00 | | 16 732.00 | 920 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 541.00 | | | 864 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 391.00 | | 16 732.00 | 56 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 376.00 | 5 852.00 | | 42 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 196.00 | 5 852.00 | | 41 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 900.00 | 1 131 900.00 | | 1 131 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
ST Autres comptes | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |