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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CF Disponibilités | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -183 589.00 | -143 194.00 | | -183 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 788.00 | -40 395.00 | | 147 788.00 |
DL TOTAL (I) | -34 701.00 | -182 489.00 | | -34 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 47 029.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 786.00 | 9.00 | | 98 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 006 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 37 537.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 334.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 698.00 | 1 131 900.00 | | 111 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 998.00 | 949 412.00 | | 76 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -155.00 | | | -155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 9 504.00 | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 436.00 | 80.00 | | 889 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 474.00 | 80.00 | | 889 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 474.00 | 9 424.00 | | -289 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 396.00 | 125 578.00 | | 1 099 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 608.00 | 165 974.00 | | 951 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 788.00 | -40 395.00 | | 147 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 664.00 | | | 937 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 664.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864 541.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 123.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 541.00 | | | 864 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
ST Autres comptes | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |