| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 221.00 | 3 975.00 | 28 246.00 | 32 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 955.00 | 24 457.00 | 89 497.00 | 113 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 616.00 | 33 728.00 | 119 888.00 | 153 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CF Disponibilités | 268 458.00 | | 268 458.00 | 268 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 773.00 | | 292 773.00 | 292 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 389.00 | 33 728.00 | 412 661.00 | 446 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 024.00 | 66 011.00 | | 100 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 708.00 | 34 013.00 | | 17 708.00 |
DK Provisions réglementées | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 121 428.00 | 101 124.00 | | 121 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | 21 445.00 | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 775.00 | 151 586.00 | | 136 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 17 107.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 286.00 | 21 577.00 | | 143 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 233.00 | 211 715.00 | | 291 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 661.00 | 312 839.00 | | 412 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 233.00 | | | 291 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 597.00 | | 1 012 597.00 | 1 012 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 597.00 | | 1 012 597.00 | 1 012 597.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 235 506.00 | 120 985.00 | | 235 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 396.00 | | | -11 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 5 871.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 712.00 | 783 883.00 | | 1 012 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 004.00 | 749 870.00 | | 995 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 708.00 | 34 013.00 | | 17 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 050.00 | 21 072.00 | | 22 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 991.00 | | 14 625.00 | 138 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 550.00 | | 14 625.00 | 131 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VI Groupe et associés | 136 775.00 | 136 775.00 | | 136 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 460.00 | 24 810.00 | 1 650.00 | 26 460.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 233.00 | 291 233.00 | | 291 233.00 |